Préparer une révision, c'est souvent repartir d'une feuille blanche : des centaines de lignes à relire à l'œil, en espérant ne rien rater. Voici la méthode pour que Claude fasse ce premier passage à ta place, directement dans ton tableur, et te rende une liste d'anomalies classées par niveau de risque. Six étapes, moins de dix minutes la première fois, trente secondes ensuite.
1Pourquoi confier la première lecture à Claude
Une balance générale, c'est long : comptes clients, fournisseurs, banque, TVA, salaires, charges, produits. L'œil fatigue vite, et c'est en fin de liste qu'on rate le doublon ou le compte qui tourne dans le mauvais sens.
Claude lit toutes les lignes, sans fatigue, et te sort les lignes suspectes : un doublon possible, un compte au solde anormal, un montant qui ne colle pas, un sens inhabituel. Tu arrives au rendez-vous avec une liste de questions, pas avec une feuille blanche.
2Installer Claude dans ton tableur
- Sur Excel : ajoute le complément Claude depuis le menu des compléments Office (cherche « Claude »). Il s'ouvre dans un panneau à droite de ton fichier.
- Sur Google Sheets : installe l'extension Claude pour Chrome. Elle s'ouvre à côté de ta feuille, dans le navigateur.
- Connecte-toi avec ton compte Claude dans le panneau. Une minute, une seule fois.
3Préparer la balance
Ouvre ta balance générale dans Excel ou Google Sheets. Pour que l'analyse soit fiable, le fichier doit avoir au minimum ces colonnes : numéro de compte, libellé, débit, crédit, solde. Une ligne par compte, pas de cellules fusionnées au milieu.
4Coller le prompt
Ouvre le panneau Claude depuis ton fichier, colle le prompt ci-dessous et lance. Remplace simplement l'activité entre crochets par celle de l'entreprise : ça aide Claude à savoir ce qui est « normal » pour ce métier.
Tu es expert-comptable senior. Analyse la balance générale ouverte dans ce fichier. Il s'agit d'une [forme juridique + activité, ex. SARL de menuiserie]. Objectif : détecter les anomalies potentielles avant un rendez-vous client : - incohérences de sens ; - doublons possibles ; - comptes suspects ; - soldes anormaux ; - montants incohérents ; - points à vérifier avant révision. Très important : N'utilise pas de script, de macro, de VBA, d'Apps Script, d'Office Script ni de code. N'utilise que les actions disponibles directement dans le tableur : création d'onglet, copier-coller, tri, filtre, mise en forme, couleurs, colonnes et formules simples si nécessaire. Crée un nouvel onglet nommé « Anomalies_Balance ». Dans cet onglet, crée un tableau avec les colonnes suivantes : - Niveau d'urgence : Rouge / Orange / Jaune - N° compte - Libellé du compte - Solde ou montant concerné - Ce qui cloche - Hypothèse probable de l'erreur - Question à poser au client - Vérification ou écriture recommandée Classe les anomalies par niveau d'urgence : - Rouge : anomalie importante à vérifier en priorité - Orange : point incohérent ou inhabituel à contrôler - Jaune : point d'attention secondaire Ne corrige pas la comptabilité. Ne modifie pas les écritures d'origine. Ne supprime aucune ligne. Propose uniquement une analyse, des hypothèses et des vérifications à faire valider par un expert-comptable. Si tu ne peux pas créer l'onglet, donne-moi le tableau « Anomalies_Balance » dans ta réponse, dans un format que je peux copier-coller dans le tableur.
5Lire le résultat
Claude crée un nouvel onglet « Anomalies_Balance ». Ta balance d'origine n'est pas touchée. Chaque ligne du nouvel onglet te dit quel compte regarder, ce qui cloche, l'erreur probable, la question à poser au client et la vérification à faire.
| Niveau | Ce que ça veut dire | Ce que tu en fais |
|---|---|---|
| ★ Rouge | Anomalie importante | À vérifier en premier, avant le rendez-vous |
| Orange | Point incohérent ou inhabituel | À contrôler pendant la révision |
| Jaune | Point d'attention secondaire | À garder en tête, souvent une simple question |
6Et la balance, ce n'est qu'un début
Si tu fais encore ta compta à la main. Dépose tes factures fournisseurs en PDF dans le chat Claude : il te sort un tableau prêt à ranger (date, fournisseur, montants, TVA).
Voici mes factures fournisseurs en PDF. Pour chacune, extrais : date, fournisseur, numéro de facture, montant HT, TVA, montant TTC. Rends-moi un seul tableau, une ligne par facture, que je peux coller dans Excel. Si une information est illisible ou absente, écris « à vérifier » au lieu de la deviner.
Ajoute ton relevé bancaire. Claude te montre les lignes de banque qui ne correspondent à aucune facture, et les factures qui n'ont pas de paiement en face.
Voici mon relevé bancaire du mois et le tableau de mes factures. Fais le rapprochement et rends-moi deux listes : 1. Les mouvements bancaires qui ne correspondent à aucune facture. 2. Les factures qui n'ont aucun paiement correspondant sur le relevé. Pour chaque ligne, indique pourquoi tu n'as pas trouvé de correspondance (montant, date, libellé). Ne devine pas : si tu hésites entre deux correspondances, signale-le.
Si tu es sur Pennylane. Tu n'as même plus besoin d'exporter quoi que ce soit : Claude peut lire directement dans ton compte. C'est la section suivante.
7Brancher Claude sur Pennylane
Pennylane a sorti son connecteur officiel (un « serveur MCP », le standard qui permet à Claude de se brancher sur un outil). Une fois branché, Claude va chercher lui-même tes factures, tes transactions ou tes déclarations de TVA dans Pennylane, et tu lui poses tes questions en français, dans le chat.
Ce qu'il te faut.
- Côté Pennylane : un compte actif, en entreprise ou en cabinet, à partir de l'abonnement Essentiel.
- Côté Claude : une offre qui permet d'ajouter des connecteurs personnalisés (chez certains fournisseurs d'IA, c'est réservé aux abonnements payants : vérifie la tienne).
Le branchement, en 3 étapes (2 minutes).
- Ouvre les réglages. Dans l'application Claude ou sur claude.ai : Paramètres › Connecteurs › Ajouter › Ajouter un connecteur personnalisé.
- Colle l'adresse. Nom :
Pennylane. URL : l'adresse ci-dessous. Laisse les paramètres avancés vides, puis clique sur Ajouter. - Autorise l'accès. Clique sur Connecter : la page Pennylane s'ouvre. Connecte-toi avec tes identifiants habituels, coche ce que Claude a le droit de consulter, puis Autoriser. Tu reviens dans Claude, c'est branché.
https://mcp.pennylane.com/mcp
Quoi lui demander. Quelques questions pour démarrer, à poser telles quelles dans une conversation :
En utilisant Pennylane : - Quelles factures clients sont en retard de paiement ? Classe-les de la plus ancienne à la plus récente, avec le montant. - Quelles transactions bancaires de ce mois n'ont pas encore de justificatif ? - Résume-moi les dépenses du dernier trimestre par grande catégorie, et signale ce qui a le plus augmenté. - Prépare-moi la liste des points à éclaircir avec mon expert-comptable avant la clôture. Base-toi uniquement sur les données de Pennylane. Si une information manque, dis-le au lieu de la deviner.
Pour couper l'accès. Désactive ou supprime le connecteur dans les réglages de Claude (ça ne se fait pas depuis Pennylane). Côté entreprise, un dirigeant peut aussi suspendre tous les accès d'un clic dans Pennylane : Paramètres › Intelligence artificielle › Accès au serveur MCP.
Les 3 erreurs à éviter
- Lui demander de corriger. Demande toujours une analyse avec hypothèses, jamais une correction automatique. Claude prépare le contrôle, l'expert-comptable valide.
- Le laisser écrire du code. Pas de macro, pas de script : on veut uniquement des actions simples et visibles dans le tableur. C'est pour ça que le prompt l'interdit noir sur blanc.
- Tester sur un vrai dossier client. Commence avec une balance fictive ou anonymisée, puis passe au réel une fois que tu as vu comment il travaille.
